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??5月10日，ST泰禾發(fā)布關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告。

??公告顯示，公司的投資性房地產(chǎn)采用公允價值計量，業(yè)績預(yù)告公告時還未完成相關(guān)投資性房地產(chǎn)的評估工作，公司管理層依據(jù)對市場的判斷，對投資性房地產(chǎn)的公允價值進行了預(yù)估，導(dǎo)致跟評估結(jié)果有一定差異。實際評估中公司投資性房地產(chǎn)中商辦項目占比相對較大，受互聯(lián)網(wǎng)沖擊及疫情影響，實體店面出租率和開業(yè)率持續(xù)降低致使商業(yè)房地產(chǎn)市場價格低于預(yù)期估值，導(dǎo)致該部分估值低于預(yù)期。

??泰禾集團表示，2021年同行業(yè)房地產(chǎn)可比公司根據(jù)行業(yè)及公司實際情況均計提了相關(guān)存貨跌價準(zhǔn)備。公司在每個資產(chǎn)負(fù)債表日，均對存貨進行減值測試，測試過程保持穩(wěn)定性和延續(xù)性，其中2019年和2020年分別計提存貨跌價準(zhǔn)備8.46億元和17.35億元，2021年公司基于項目實際情況計提存貨跌價準(zhǔn)備11.2億元，結(jié)果合理。

??公司2021年12月31日納入評估范圍的投資性房地產(chǎn)共計19個項目，主要分布在北京、福州、廈門、上海、濟南，本年投資性房地產(chǎn)建筑面積88.6萬平方米，主要業(yè)態(tài)為購物中心、公寓、寫字樓、商鋪。公司2021年12月31日納入評估范圍的投資性房地產(chǎn)賬面價值252.55億元，評估公允價值256.72億元，評估增值4.17億元，增值率1.65%。

??截至2021年12月31日，泰禾集團已到期尚未還款的借款本金總額為352.19億元，其中已到期未償還的債券為208.47億元，除債券外的有息債務(wù)逾期為143.72億元。截至目前，公司債務(wù)重組工作取得了一定進展，與部分主要債權(quán)人已簽署過展期備忘錄，擬采用更多增信措施保障債權(quán)人的利益。公司也在積極與政府和金融機構(gòu)協(xié)調(diào)，在不違背國家政策的前提下使用監(jiān)管資金保證項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通過銷售回籠資金用以償付債權(quán)人，公司將盡快形成并推進與其他債權(quán)人的債務(wù)重組方案的落地，維護債權(quán)人及公司各方利益。

??2021年前三季度公司15.82億元的營業(yè)收入中，其中房地產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)收入為7.05億元，物業(yè)、商業(yè)及酒店等其他業(yè)務(wù)收入為8.77億元。基于公司目前的現(xiàn)狀，公司以“復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重塑信心”“保交付、保品質(zhì)”為第一要務(wù)，積極盤活資產(chǎn)，抓銷售促回款。濟南院子二期、北京金府大院、南京院子等項目在第四季度進行了集中交付，公司相應(yīng)進行了收入結(jié)轉(zhuǎn)，由此可貢獻30億元的收入；物業(yè)、商業(yè)及酒店等其他業(yè)務(wù)收入可貢獻3億-5億元的收入。因此公司在業(yè)績預(yù)告中預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入42.6億元至56.35億元，相比于2021年前三季度15.82億元大幅增加。

??同時，泰禾集團修正了導(dǎo)致業(yè)績變化的事項，未滿足收入確認(rèn)條件的項目利潤減少約12億元，預(yù)計未來無足夠應(yīng)納稅所得額而沖減的遞延所得稅資產(chǎn)約7.4億元。此類事項不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項。